| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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| 基金全稱 | 尚正臻元債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 尚正臻元債券 | 基金代碼 | 018697 |
| 成立日期 | 2023年9月15日 | 基金經(jīng)理 | 段吉華 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 中低風(fēng)險(xiǎn) | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量 不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月 內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括 國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可 轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、 政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、 資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他 銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許 基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分 離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易 日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于 基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申 購款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、久期配置策略：本基金將積極調(diào)整債券組合的平均久期，提高債 券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略：本基金將根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，定期 對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3、期限結(jié)構(gòu)配置策略：本基金將在長(zhǎng)期、中期和短期債券之間進(jìn)行 配置，以期在收益率曲線調(diào)整的過程中獲得較好收益。 4、利率策略：本基金將利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào) 整提高債券組合收益率。 5、信用策略：本基金主動(dòng)投資的信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同） 信用評(píng)級(jí)不低于AA+，其中，投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的 比例不低于信用債資產(chǎn)的50%，投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例 不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)，短期融資券、超 短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng) 級(jí)，本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的，參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金 持有信用債期間，如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào) 告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 費(fèi)率類別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 | 備注 |
| 認(rèn)購費(fèi) | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.10% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.03% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.01% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 申購費(fèi) | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.05% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | - | |
| 托管費(fèi) | 0.08%/年 | - |
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：m.520huadikm.com
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客戶服務(wù)電話：95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）上?；匣痄N售有限公司
聯(lián)系人： 韓雨欽
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（3）平安銀行股份有限公司（行E通）
客服電話：95511
公司網(wǎng)站：https://cor.etbank.com.cn/
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段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尚正基金投資決策委員會(huì)委員、固定收益部負(fù)責(zé)人段吉華先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。
18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2006年至2018年就職于國(guó)海證券股份有限公司，先后擔(dān)任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理，自營(yíng)分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營(yíng)投資管理委員會(huì)委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部，擔(dān)任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任尚正正達(dá)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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